Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στον κόσμο
Languages

Επενδυτικές Σχέσεις

Ενημέρωση Επενδυτών  |  Ενημέρωση Μετόχων  |  Ρυθμιστικές/Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις  |  Επικοινωνία IR
Δημοσίευση Αποτελεσμάτων  |  Εταιρική Παρουσίαση  |  Κύρια Οικονομικά Στοιχεία  |  Επενδυτές Ομολογιών  |  Ετήσιες Εκθέσεις Απολογισμού  |  Οικονομικό Ημερολόγιο  |  Investor Day

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

 (ποσά σε χιλιάδες €)  2023 2022 2021 2020 * 2019
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων          
Κέρδη μετά από φόρους 272.646 110.481 91.555 1.160 53.155
Προσαρμογές πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης 297.8 242.079 183.186 302.968 232.067
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης -53.883 -91.911 -43.978 5.474 -1.045
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση 516.563 260.649 230.763 309.602 284.177
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος -66.996 -16.679 -12.172 -10.176 -9.817
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 449.567 243.970  218.591 299.426 274.360
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων          
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων -224.006 -241.893 -126.044 -84.296 -109.313
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων και επενδυτικών παγίων 6.007 5.748 8.694 3.110 6.824
Μερίσματα εισπραχθέντα 1.172 1.18 0.934 2.449 3.335
Καθαρές εισπράξεις/(πληρωμές) λόγω μεταβολών σε επενδύσεις συνδεδεμένων εταιριών και άλλων επενδυτικών δραστηριοτήτων -3.432 0.487 0.826 -0.126 1.401
Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -220.259 -235.452 -115.590 -78.863 -97.753
Σύνολο ταμειακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β) 229.308 8.518  103.001 220.563 176.607
Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων          
Απόκτηση μη ελέγχουσας συμ/χής - - -40.814 -21.795 -20.376
Καθαρές πληρωμές λόγω αλλαγής μητρικής εταιρίας σε TCI - - - - -52.219
Πληρωμές λόγω μείωσης μετοχικών κεφαλαίων   - -0.767 - -1.266
Μερίσματα πληρωθέντα -45.731 -38.618 -31.985 -17.615 -13.690
Πληρωμές για την απόκτηση ιδίων μετοχών -14.918 -23.814 -3.230 -8.816 -6.855
Λοιπές εισπράξεις χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων 1.097 -0.572 1.181 0.779 3.276
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -44.896 -35.646 -36.153 -49.917 -63.914
Καθαρές (πληρωμές σε)/εισπράξεις από χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και μισθώσεις 48.401 119.519 -121.148 2.499 -105.030
Προθεσμιακές καταθέσεις σε τράπεζες -80.000 - - - - 
Σύνολο εκροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ) -136.047 20.869 -232.916 -94.865 -260.074
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) 93.261 30.767 -129.915 125.698 -83.467
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  105.703 79.882 206.438 90.388 171.000
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών -4.439 -4.946 3.359 -9.648 2.855
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  194.525 105.703  79.882 206.438 90.388

 

* Αναπροσαρμογή λόγω εφαρμογής απόφασης της επιτροπής διερμηνέων των ΔΠΧΑ για το ΔΛΠ19